這筆交易經(jīng)過詳細的盡職調查，為 West Red Lake Gold 提供了非稀釋性資本，增強了其財務靈活性，有助于推動 Madsen 項目的重啟。Nebari 董事總經(jīng)理 Richard Gaze 對此次合作表示滿意，并對 West Red Lake Gold 團隊充滿信心，期待 Madsen 礦成功恢復商業(yè)黃金生產(chǎn)。
信貸安排的收益將用于完成重啟 Madsen 礦的剩余資本成本及其他相關費用。償還方式為固定直線攤銷，從提取首期款項后的第 15 個月開始，50% 的未付本金需在此期間償還，剩余 50% 在到期日到期。信貸可隨時提前償還，但需支付額外費用。
貸款利率為浮動年利率，基于芝商所貸款方基準管理有限公司管理的三個月期限 SOFR 參考利率加上年利率 8.0%(若 SOFR 低于 4.0%，則視為 4.0%)。此外，公司每年還需向 Nebari 支付 30,000 美元的管理費和每期融資金額 1.5% 的安排費。
信貸安排到期日為首批融資結束后的 42 個月。公司將在每批交易結束時發(fā)行一定數(shù)量的不可轉讓普通股認股權證，具體數(shù)量和行使價根據(jù)貸款金額和公司股價等因素確定。
該貸款由 West Red Lake Gold 的全資子公司 West Red Lake Gold Mines (Ontario) Ltd. 和 Red Lake Madsen Mine Ltd. 提供擔保，并通過抵押擔保人所有股份的 100% 等方式保障貸款安全。
憑借這筆信貸安排，West Red Lake Gold 將繼續(xù)推進其詳細的礦山產(chǎn)能提升計劃，包括試采礦、工廠啟動和批量樣品處理等，預計從 2025 年第二季度開始增加采礦和銑削產(chǎn)量。
